利率互換

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  利率互換

 

     利率互換是指我行與對手方約定在未來一定期限內,根據約定的人民幣本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。投資者通過利率互換可以將一種利率形式的資產或負債轉換為另一種利率形式的資產或負債,從而達到規避利率風險、降低債務成本、固定邊際利潤、便利債務管理的目的。

 

      利率互換是國際金融市場最重要的利率風險管理工具之一,也是我行重要的債券衍生品業務,對我行債券業務發展及利率風險管理具有重要作用。我行開展為投資者進行套期保值為目的之利率互換交易。

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